公告日期：2023-08-22

公告编号:2023-044

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司2023 年募集资金存放及实际使

用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来至 2022
年 12 月 31 日，共完成该 1 次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四
次会议，审议了《关于审议<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，
相关议案直接提交股东大会审议。2022 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临
时股东大会，会议审议通过了《<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。

后因本次发行部分内容需要调整，调整内容涉及发行数量等关键要素，因此
公司于 2022 年 7 月 7 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会
议，审议了《关于修改<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，
相关议案直接提交股东大会审议。2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第三次

公告编号:2023-044

临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<西安瑞霖电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

公司于2022年8月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对西安瑞霖电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2842 号）。

截止 2022 年 9 月 8 日，公司收到认购人缴存的 4,262,000 股购股款 21，736，
200 元 ， 缴 存 银 行 为 交 通 银 行 西 安 高 新 区 科 技 支 行 ， 账 号 为 ：
611301134013001999315，上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中亚太验字（2022）000077 号《验资报告》。
二、募集资金实际使用情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022 年 6 月 6
日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与交通银行股份有限公司陕西分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于交通银行西安高新区科技支行，账号为 611301134013001999315 的专项账户中。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月 30 日募集
资金余额（元）

交通银行西安高新区科技

611301134013001999315 0.00
支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入和现金管理余额。

（三）募集资金专项账户注销情况

公司已于 2023 年……
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