公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-022

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占

用资金制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 6 月 12 日第二届董事会第十一次会议审议通过，表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

公告编号：2025-022

西安瑞霖电子科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金制度

第一章 总 则

第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方对公司资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。

第二章 防范控股股东及关联方的资金占用

第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性及非经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金，不得以不符合合同约定期限的方式提前支付采购资金、代为采购物资；垫支工资、福利、保险、广告等费用；预付投资款；控股股东及关联方代收销售款项、抵债物资等方式和名目将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本、债务和其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

（一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

公告编号：2025-022

（三） 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

（四） 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五） 代控股股东及其他关联方偿还债务；

（六） 中国证监会认定的其他方式。

第六条 公司按照监管部门对关联交易的相关规定、本公司章程和《关联交易制度》监控公司与控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营等环节产生的关联交易行为。

第七条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第八条 公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保行为，需经股东会审议通过。

第三章 公司董事会、监事会和总经理的责任

第九条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十条 为防止控股股东及关联方占用公司资金行为，公司应成立由董事长牵头组建专门工作小组。董事长为组长,总经理、财务负责人、董事会秘书及相关……
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