公告日期：2023-04-21
公告编号：2023-007
证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江证券
宜昌凯诺电气股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，宜昌凯诺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2021 年 11 月 19 日召开的第一届董事会第五次会议及第
一届监事会第四次会议审议通过并经公司 2021 年 12 月 5 日召开的2021
年第三次临时股东大会审议通过的《关于<宜昌凯诺电气股份有限公司2021 年股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 993,000 股，每股实际发行价格为人民币 3.00 元，募集资金总额 2,979,000.00 元。本次发行采取自办发行方式， 募集资金用途为支付供应商货款。
公告编号：2023-007
公司于 2021 年 12 月 16 日收到《关于对宜昌凯诺电气股份有限公
司股票定向发行无异议的函》 (股转系统函〔2021〕4104 号) 。
该次募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到位。2021 年 12 月22
日，公司与长江证券及中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行签署
了募集资金专户三方监管协议；2021 年 12 月 22 日， 中喜会计师事务
所 (特殊普通合伙) 出具了“中喜验字[2021]0002”号《验资报告》。公司不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者的利益，先后于 2021 年 11 月 12 日与 2021 年 12 月 5 日分别
召开了第一届董事会第四次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2021 年11 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》,并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。
(二) 募集资金专项账户存放情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
公告编号：2023-007
中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行 1807051029200195155 0.00
合计 0.00
2、募集资金专项账户的专户管理说明
公司在中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行为本次股票
发行开立募集资金专项账户，银行账号为 1807051029200195155，并
与主办券商长江证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股
份有限公司三峡猇亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按
已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保
募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。
三、2022年度募集资金使用情况
1、根据公司公开披露《宜昌凯诺电气股份有限公司 2021 年股票
定向发行说明书 (自办发行) 第二次修订稿》，公司该次发行募集资
金的使用用途如下：
用途 ……
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