公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-016
浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.99 元/股， 发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金
总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月
31 日，公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281 号）。

2023 年 11 月 10 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日），获授权主承
销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申 报买入价格不得超过本次发行的发行价。前进科技在北交所上市之日起 30 个 自然日内，国投证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本 次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股
票。前进科技按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的
基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，募集资金总额为
人民币 28,119,900.00 元，扣除本次发行费用人民币 2,519,814.62 元（不含税），
募集资金净额为人民币 25,600,085.38 元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集
资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463 号）。基于此，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司本次发行最终募集资金总额为216,425,300.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。

(二) 募集资金使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 216,425,300.00

减：发行费用 23,708,100.73

实际募集资金净额 192,717,199.27

减：以前年度使用募集资金 0.00

减：本年度使用募集资金 14,810,606.47

减：闲置募集资金进行现金管理划转金额 170,000,000.00

加：银行存款产生的利息、现金管理产品收益及未使用募集资

金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额 2,961,839.68

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,868,432.48

注 1:为更好的管理闲置募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，分别为宁波银行丽水缙云支行（账号：86031110000741040）、中信银行丽水缙云支行（账号：8110801012402973253）、财通……
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