公告日期：2026-04-29

中泰证券股份有限公司

关于云集数字科技（山东）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称“云集数科”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 760.00
万元，募集资金情况如下：

2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通
过了《关于云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书
的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 2 月 22 日召开的
2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,659,389 股，每股价格为人民币 4.58 元，募集资金用途为项目建设。

2024 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意对云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]964 号）。

2024 年 7 月 19 日（认购截止日），公司实际募集资金 760 万元。
2024 年 7 月 30 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
编号为“永证验字（2024）第 210013 号”的《验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。

2024 年 8 月 1 日，公司与平安银行股份有限公司济南分行、主
办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。

2024 年 8 月 23 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2025 年 12 月 备注
31 日余额（元）

2024 年第一 平安银行股份有 15245669450038 2,716,646.97

次股票发行 限公司济南分行

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司 2024 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 6,161,647.91

加：本期利息收入 3,229.49

二、本期可使用募集资金金额 6,164,877.40

三、本期实际使用募集资金金额 3,448,230.43

其中：

项目建设 3,448,230.43

四、期末募集资金余额 2,716,646.97

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024 年 8 月 23……
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