公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-004

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

关于向银行申请贷款、使用专利进行许可融资

暨自然人股东为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

（一）向银行申请贷款的基本情况

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”的形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元的贷款额度，相关贷款主要用于公司流动资金补充，贷款期限为 1 年。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述贷款额度提供连带保证责任担保。

以上贷款额度最终以银行与公司实际签订的协议为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理相关事宜。

（二）使用专利进行许可融资的基本情况

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟以专利与安徽兴泰融资租赁有限责任公司（以下简称“兴泰租赁”）开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，包括但不限于：公司将专利许可给兴泰租赁，公司接受兴泰租赁对该等专利的再许可，公司以该等专利作为质押财产。公司本次交易的实际融资金额不超过 500万元，融资期限不超过 1 年，融资用途为主要用于公司流动资金补充。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述全部融资金额承担连带保证责任担保。

以上融资额度最终以兴泰租赁与公司实际签订的协议为准，融资额度不等于

公告编号：2023-004

公司实际融资金额。实际融资金额应在融资额度内，并以兴泰租赁与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理相关事宜。

（三）自然人股东为公司提供担保的基本情况

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元贷款额度，授信期限为 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述贷款额度提供连带保证责任担保。

公司拟以专利与兴泰租赁开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，公司本次交易的实际融资金额不超过 500 万元，融资期限不超过 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述全部融资金额提供连带保证责任担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东及实际控制人，董亚军、董海如为公司实际控制人的一致行动人，胡坤、秦伟为公司董事，均为公司关联自然人，提供的担保均为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。
二、审议和表决情况

公司于 2023 年 04 月 06 日召开了第一届董事会第七次会议，会议分别审议
通过了：《关于公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请贷款
的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。《关于公司使用专利进行
许可融资的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。《关于公司自然
人股东为公司提供担保并构成关联交易的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

相关议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

公告编号：2023-004

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议： （五）公司单方面获得利益的交易……
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