
公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-019
证券代码:873684 证券简称:磐石科技 主办券商:国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司防止大股东及其关联方占
用公司资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已于 2023 年 4 月 26 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过,尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
合肥磐石智能科技股份有限公司
防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立防止合肥磐石智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的大股东及关联方违规占用公司资金的长效机制,杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法(2023年修订)》(以下简称“《监督管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等法律、法规、规范性文件及《合肥磐石智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资
金管理。纳入公司合并会计报表范围的分、子公司适用本制度。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员应按照国家有关法律法规及公司章
公告编号:2023-019
程的规定勤勉尽职履行自己的职责,维护公司资金安全。
第四条 公司及所属分、子公司与公司控股股东及其关联方发生的经营性资
金往来中,包括正常的关联交易产生的资金往来,应当严格防范和限制控股股东及其关联方占用公司资金。
第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式:
1、经营性资金占用:指控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用;
2、非经营性资金占用:指为控股股东及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用、为控股股东及其关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下,提供给控股股东及其关联方使用的资金、与控股股东及其关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章 防范资金占用原则
第六条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占
用公司资金:
(一)公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;
(二)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务;
(三)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业;
(四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务;
(五)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金;
(六)中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。
第七条 公司与控股股东或实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按
照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。
第八条 公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定,未经董事会
或股东大会批准,不得进行任何形式的对外担保。
第三章 防范资金占用措施
公告编号:2023-019
第九条 公司要严格防止控股股东或实际控制人及关联方的非经营性资金占
用的行为,做好防止非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第十条 公司董事、监事及高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法
定义务和责任,应按照《公司章……
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