公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-011

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙江安道设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司在2020年度和2022年度分别发生1次发行股票募集资金的行为。

1、2020年第一次股票定向发行

2020年3月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于浙江安道设计股份有限公司2020年度第一次股票定向发行说明书的议案》，该方案于2020年4月8日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行实际发行股票1,912,950股，发行价格为每股人民币7.59元，共募集资金14,519,290.50元，缴存银行为中国工商银行杭州半道红支行，账号为1202051419800062096。

2020年5月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立会师报字[2020]第ZF10531号”《验资报告》，全部认购者资金已经到位。公司本次股票发行新增股份于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022年第一次股票定向发行

2022年7月28日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于<浙江安道设计股份

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有限公司2022年度第一次股票定向发行说明书>的议案》，该方案于2022年8月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行实际发行股票3,080,000股，发行价格为每股人民币8.78元，共募集资金27,042,400元，缴存银行为中国工商银行杭州半道红支行，账号为1202051419800087917。

2022年9月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2022]第ZF1243号”《验资报告》，截至2022年9月26日止，全部认购者资金已经到位。公司本次股票发行新增股份于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司2020年3月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-006）。

2、募集资金专户建立及管理

（1）2020年第一次股票定向发行

2020年3月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

公司在工商银行杭州半道红支行开立了募集资金专项账户，账户号码为1202051419800062096。本次股票发行共募集资金人民币14,519,290.50元，已有认购对象在缴款期内存入该账户。公司已与中信建投证券股份有限公司、工商银行杭州半道红支行签订募集资金三方监管协议，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户内的资金用于“补充流动资金”。

（2）2022年第一次股票定向发行

公告编号：2023-011

2022年7月28日，公司第三届董事会第七次会议审……
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