公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-014

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监

事会第七次会议，审议通过了《深圳市山本光电股份有限公司股票定向发行

说明书》等与本次发行的相关议案。2021 年 12 月 30 日，公司召开了 2021

年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。2022 年 4

月 15 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意深圳市山本

光电股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股

转系统函【2022】891 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市山本光电股

份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-001），本次股票发

行预计发行股份 320 万股，每股发行 3.70 元，预计募集资金 1,184.00 万元，

实际募集资金总额 1,184.00 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同

的约定，存入公司名下募集专户兴业银行股份有限公司深圳高新区支行，并

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公

W[2022]B052 号）审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 6 月 20 日起在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-014

二、募集资金存放管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于兴业银行股份有限公司深圳高新区支行的募集资金专户中。专户情况如下：

户名：深圳市山本光电股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行

账号：337130100100388123

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2023 年 8 月 21 日，募

集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金存储情况（包含募集资金 11,842,283.21

本金、利息）

其中：募集资金本金 11,840,000.00

利息收入 1,683.21

其他转入（支付手续费） 600.00

二、变更募集资金总额 -

三、募集资金使用 11,840,000.00

其中：支付原材料采购款 11,840,000.00

四、募集资金账户手续费支出 ……
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