公告日期：2024-04-26

开源证券关于浙江品瑶科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江品瑶科技股份有限公司（以下简称“品瑶科技”或“公司”）发行股票的主办券商，现就品瑶科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第十一次会议及于 2023 年 1 月 31
日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江品瑶科技股份有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》议案等本次发行相关议案，公司定向发行股票数量 2,014,800 股，募集资金总额为人民币 13,599,900 元。本次发行方案具
体 内 容 详 见 公 司 见 全 国于 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。

公司于 2023 年 2 月 14 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报
送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2023 年 2 月 17 日向公司出具了《关于对浙江品瑶科技股份有限公司股票定
向发行无异议函》（股转系统函[2023]336 号）。

截止 2023 年 4 月 24 日，公司实际发行 2014800 股，每股人民币 6.75 元，
共募集资金 13599900 元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为（天健验【2023】174 号）的《验资报告》。本次发行新
增股份于 2023 年 5 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月
31 日召开第二届董事会第十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的使用和管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。 公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：浙江品瑶科技股份有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司台州分行

账户号：88010122000794486

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
截止 2023 年 4 月 24 日，本次发行认购对象已将认购资金 13,599,900 元汇入
公司募集资金专项账户。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，按《浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。本次发行募集资金中用于偿还银行贷款的部分，因中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行该笔借款由自有资金已经提早偿付，故更改为偿还其他银行贷款。具体详见公司于 2023 年 06
月 13 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2023-054）。

三、本年度募集资金的使用情况

募集资金的用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款，主要用于支付员工薪酬及偿还银行贷款，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 13,599,900.00

发行费用 0.00

募集资金净额 ……
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