公告日期：2025-04-21

开源证券股份有限公司关于

浙江品瑶科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江品瑶科技股份有限公司（以下简称“品瑶股份”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第十一次会议及于 2023
年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江品
瑶科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案等本次发行相关议案，公司定向发行股票数量 2,014,800 股，募集资金总额为人民币 13,599,900 元。本次发行方案具体内容详见公司见全国于中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：
2023-001）。

公司于 2023 年 2 月 14 日向全国中小企业股份转让系统有限
责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份
转让系统有限责任公司于 2023 年 2 月 17 日向公司出具了《关于对
浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2023]336 号）。

截止 2023 年 4 月 24 日，公司实际发行 2014800 股，每股人民币
6.75 元，共募集资金 13599900 元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为（天健验【2023】174 号）
的《验资报告》。本次发行新增股份于 2023 年 5 月 23 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议决议公告、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2023 年股票发 宁波银行股份有限

88010122000794486 0.00
行 公司台州分行

合计 0.00

三、募集资金的实际使用情况

2024年股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,558.73

加：利息收入 10.59

二、本期可使用募集资金金额 6,569.32

三、本年度使用募集资金金额 6,569.32

具体用途 1：利息转至品瑶股份一般存款账 6,569.32

户

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