公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的要求，公司编制了《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、 募集资金基本情况

公司于2022年1月6日召开了第二届董事会第十次会议和2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并发行股票的议案》，根据该股票定向发行方案，公司本次发行股票1,500,000.00股，每股价格为人民币6.80元，预计募集资金总额10,200,000.00元。
2022年4月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意浙江外事旅游股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》(股转系统函〔2022〕1047号)。

2022年5月23日，本次募集资金10,200,000.00元全部出资到位，公司在全国股转系统网站平台披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号2022-009）。2022年5月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江外事旅游股份有限公司验资报告》（天健验【2022】217号），对上述增资事项进行了验证。

2022年6月27日，公司在全国股转系统网站平台披露了《浙江外事旅游股份有限公司关于股票挂牌的提示性公告》，本次定向发行新增股份于2022年6月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

公告编号：2024-015

股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定进行专户管理使用。

2022年1月6日、2022年1月21日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

2022年5月18日，公司、国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2023年11月15日,公司募集资金使用完毕并按相关规定办理了募集资金专项账户的注销手续，公司在全国股转系统网站平台进行了披露（公告编号2023-056），公司与国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、 募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金的存放情况

截至本报告期末，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

开户企业 开户银行 银行账号 余额（元） 备注

中国农业银行股份 募集资金专户
浙江外事旅游股份有有限公司杭州保俶 19030101040023400 0

限公司 支行

(二) 募集资金的使用情况

根据2022年公司申请挂牌并实施股票发行方案，公司发行股票募集资金人民
币10,200,000元，该募集资金全部用于补充流动资金。截至本报告期末，公司实
际使用募集资金为10,215,899.55元（含利息收入），具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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