公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于<北京
华腾新材料股份有限公司定向发行说明书>的议案》等议案。2022 年 1 月 16 日，
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京华腾新材料股份有限公司
定向发行说明书>的议案》等议案。2022 年 4 月 29 日，公司收到全国中小企业
股份转让系统出具的《关于同意北京华腾新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]1054 号）。

2022 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分在
职员工股东参与认购定向发行股票的议案》。2022 年 6 月 9 日，公司 2021 年年
度股东大会审议通过《关于部分在职员工股东参与认购定向发行股票的议案》。公司董事会及股东大会对参与定向发行的关联方进行了确认。

2022 年 6 月 14 日、15 日，公司确定发行对象后在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）分别发布了《股票定向发行说明书（修订稿）》和《股票定向发行认购公告》。

2022 年 6 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2022]第 ZB22562 号《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况
进行了审验，确认截至 2022 年 6 月 22 日，本次股票发行的认购对象已将投资款
实缴至募集资金专项账户，合计人民币 14,999,979.58 元。

2022 年 7 月 1 日，公司在全国股转系统官方网站披露了《股票定向发行情
况报告书》，公司本次股票定向发行 4,249,286 股普通股股票，发行对象 96 名，

公告编号：2024-014
发行价格为每股 3.53 元/股，募集资金总额为 14,999,979.58 元，全部用于补充流动资金。

公司本次定向发行新增股份于2022年7月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

2021 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改
及制订公司治理相关制度的议案》（包括《募集资金管理制度》）、《关于设立
公司募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并经 2022 年 1 月 16 日召
开的股东大会审议通过。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合实际情况，在中信银行北京分行营业部开设专户用于募集资金
专项存储，账号为 8110701012202316285，并于 2022 年 6 月 27 日与中信银行股
份有限公司北京分行、华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 月 账户状态

31 日余额（元）

中信银行北京分 8110701012202316285 0.00 注销

行营业部

本报告期内，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等
相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，
并在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于注销募集资金专户的公告》。上述专户注销后，公司与中信银行股份有限公司北京分行、华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

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