公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江证券
北京北化高科新技术股份有限公司

关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司分别于2022年7月1日和2022年7月20日召开了第三届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京北化高科新技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，根据该方案，公司发行股份为
893,744股，每股价格为人民币10.07元，募集资金总额9,000,002.08元。2022年8月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京北化高科新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认（以下简称“2022年第一次股票发行”）。截至2022年8月29日，本次募集资金9,000,002.08元全部出资到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2022）第010105号”的《验资报告》，对上述募集资金事项进行了验证。
二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 7 月 1 日经第三届董事会第十八次会议审议通过《关于制定
〈北京北化高科新技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2022 年 7 月

公告编号：2023-011

5 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2022 年 7 月 20
日，相关议案经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 开户银行 银行账号 余额

2022 年第一次 北京银行股份有限公 20000000307900100425759 358.01
股票发行 司中关村海淀园支行

合计 358.01

注：以上账户余额为银行存款利息收入。

2、募集资金专项账户的管理说明

2022 年第一次股票发行募集资金存放于公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开立的募集资金专户，账户名称：北京北化高科新技术股份有限公
司，账号：20000000307900100425759。2022 年 8 月 29 日，公司、主办券商长江
证券与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
三、募集资金的使用情况

公司 2022 年第一次股票发行募集资金人民币 9,000,002.08 元，根据公司股
票定向发行说明书，本次募集资金拟全部用于补充流动资金。关于补充流动资金明细具体如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商货款 8,000,000.00

2 支付员工薪酬、社保 ……
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