公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-070

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司防范大股东及其关联方资

金占用制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《福建佰源智能装备股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》已于
2025 年 8 月 26 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

福建佰源智能装备股份有限公司

防范大股东及其关联方资金占用制度

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性文件及《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，为防止大股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。

第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：代大股东及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其关联方使用资金。

第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则及监管措施

公告编号：2025-070

第四条 公司与大股东及其关联方发生的资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三） 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第六条 公司严格防止大股东及其关联方的资金占用的行为，并持续建立防止大股东及其关联方资金占用的长效机制。公司财务部应定期检查公司与大股东及其关联方资金往来情况， 杜绝大股东及其关联方的资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告等定期报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告大股东及其关联方资金占用情况。

第七条 公司与大股东及其关联方发生关联交易时，应严格按照《福建佰源智能装备股份有限公司关联交易管理制度》履行董事会、股东会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

第三章 公司董事会和高级管理人员的责任及监管程序

第八条 公司董事会办公室为防止大股东及其关联方占用公司资金行为的日常监督机构。

第九条 公司董事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。

第十条 公司董事会严格按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方之间的关联交易行为。公司与大股东及其关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进

公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。