公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-024

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司重大财务决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《江苏网进科技股份有限公司重大财务决策制度》（北交所上市后适用）经
2024 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏网进科技股份有限公司

重大财务决策制度

（北交所上市后适用）

第一条 为了规范江苏网进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务
行为，规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《江苏网进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、规范性文件的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。

第三条 公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径：

（一）公司年度财务报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；

（二）公司其他期间财务报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容；

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（三）公司关于发行股票、企业债券等的决策内容；

（四）公司日常经营活动中关于投融资方案的内容；

（五）来源于其它途径的各种财务信息。

第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行：

（一）由财务总监负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛选；

（二）由财务总监负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财务决策项目的风险与对策。

第五条 财务决策项目由财务总监负责传递。

第六条 公司重大财务决策主要包括（但不限于）公司年度财务预决算、融
资方式、股利分配和弥补亏损方案等。

第七条 公司筹资决策中遵循以下原则：

（一）规模适度：确保资金的供应量与需求互相平衡，防止资金短缺与过剩。
（二）结构合理：既防止负债过多而增加财务风险，又避免负债过低而降低股东收益。

（三）成本节约：综合考虑各种筹资方式的资本成本，尽可能降低平均成本。
（四）时机得当：按照投资时机来把握筹资时机，避免资金的闲置与滞后。
（五）依法筹资：公司的筹资行为必须遵守国家的法律法规。

第八条 股利分配决策遵循以下原则：

（一）在涉及现金股利时，需关注公司的积累，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展；

（二）在涉及股票股利时，股本的扩张速度应适度，股本的扩张与公司业绩的增长应保持同步，以维护公司股票的社会形象，实现股东财富的最大化。

第九条 公司年度财务预算和决算、股利分配及弥补亏损、发行股票及企业
债券等方案，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。

第十条 公司每年应编制财务预算，对公司本年度负债结构、融资种类及形
式、银行等金融机构借款额度等债务性筹款做出计划安排，按以下审批权限审批：
（一）年度计划授信额度占公司最近一期经审计总资产低于 50%的，由公司董事会审批决定；

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（二）年度计划授信额度占公司最近一期经审计总资产 50%以上的，由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。

在董事会或股东大会批准的年度计划授信额度内，公司和公司控股子公司管理层负责办理每笔具体融资业务。公司和公司控股子公司根据经营情况，在年度计划授信额度之外，需要临时增加授信的，财务部依据综合授信额度编制银行综合授信、借款审批议……
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