公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-025

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年3月10日、2022年3月25日召开了第一届董事会第十三次会议及2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案。
公司于2022年6月30日收到全国中小企业股份转让系统核发的《关于同意上海奥 普生物医药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》 （编号：股转系统函[2022]1465号），同意公司定向发行不超过 5,089,090 股新股。
公司于2022年8月4日披露《股票定向发行情况报告书》（2022-003号），本次实际 发行394,0860股，发行价格10.3元/股，募集资金40,590,858元。

本次发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月22日出具大 华验字[2022]000491号验资报告。

本次定向发行新增股份于2022年9月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司2022年股票定向发行，公司与开源 证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海张杨支行签订了《募集资金三方监管 协议》(以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

公告编号：2024-025

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行：招商银行股份有限公司上海张杨支行

银行账号：121922670810802

募集总金额（元）：40,590,858.00

募集金额余额（元）：0.00

截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，公司已于2023年8月9日办理完 成募集资金专项账户的注销手续,已于2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统 披露《上海奥普生物医药股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的 公告》（2023-036）。用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 40,590,858.00

加：利息收入 428,506.49

减：手续费支出 1,412.74

募集资金净额 41,017,951.75

补充流动资金 41,017,951.75

其中：支付职工薪酬 23,670,060.00

非税缴款（医疗器械产品注册 569,940.00

费）

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