公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-039

证券代码：873761 证券简称：瑞华赢 主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2023年2月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次 会议，审议通过了《关于<北京瑞华赢科技发展股份有限公司股票定向发行说明书(修 订稿)>的议案》等相关议案。2023年2月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会 审议通过了上述议案。

2、2023年3月17日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于同意北京 瑞华赢科技发展股份有限公司股票定向发行的函》(股转系统函〔2023〕550号)，同 意公司本次股票定向发行。

3、本次发行对象共2人，为公司实际控制人、公司董事长廖杰(LIAO JIE)先生及
公司实际控制人、公司董事姜海林先生。每股发行价格为4.50元，由发行对象以现金 方式认购，认购总股数 2,240,000 股，缴款资金总额为人民币10,080,000.00元。
4、本次股票发行经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2023年3月
22日出具了众环验字(2023)0800001 号《验资报告》，审验确认:截至2023年3月21日 止，公司此次股票发行，募集资金共计 10,080,000.00元，已缴足到位。

5、2023 年3月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了《北京瑞华赢科技发展股份有限公司股票定向发行新增股 份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号:2023-033)。2023年3月31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》 (业务单号:107000016805)，确认公司已于2023年3月20日完成新增股份的登记，新增 股份登记的总量为2,240,000股。其中，有限售条件流通股数量为1,680,000 股，无

公告编号：2024-039

限售条件流通股数量为560,000股。
二、 募集资金管理情况

(一)管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 于2023年2月13日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于制订<募集资金管理 办法>的议案》并在2023年2月28日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金使用的分级审批权 限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使 用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二)募集资金管理办法

2023年2月13日，公司已召开第一届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管 理办法》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确和 细化。2023年3月21日，公司在中信银行股份有限公司北京长安支行开立了募集资金 专用账户(账号为8110701012302536169)。同日，公司与中信银行股份有限公司北京 分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司的 募集资金管理，保护投资者合法权益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至募集资金专项账户注销日（2024年5月23日），公司本次定向发行募集资金已全部使用完 毕。

募集资金具体使用情况如下:

序号 项目 金额(元)

一 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。