公告日期：2024-04-30

国信证券股份有限公司

关于智达信科技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为智达信科技术股份有限公司（以下简称“智达科技”或“公司”，证券代码：873762）主办券商，履行对智达科技在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，国信证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：
一、本次募集资金情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>议案》《关于公司本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》等议案，公司拟定向发行股票 100 万股，发行对象为北京公交集团资产管理有限公司、张世强、大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）、深圳市锐明技术股份有限公司，发行价格为 10.72 元/股，预计募集资金总额为 1,072 万
元。募集资金用途为补充流动资金，支付供应商款项。2023 年 4 月 3 日，公司
召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

2023 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次定
向发行事项出具了《关于同意智达信科技术股份有限公司股票定向发行的函》（股
转函[2023]815 号）。2023 年 4 月 28 日，众华会计师事务所出具众会字（2023）
第 06239 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 28 日止，公司已收到北京公交集团
资产管理有限公司、张世强、大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）、深圳市锐明技术股份有限公司共四名股东缴纳的新增资本金额合计人民币 1,072.00 万元，其中新增注册资本人民币 100.00 万元，资本公积人民币 972.00 万元。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》公告号：2023-046），公司本次募集资金主要用于补充流动资金。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。2023 年 4 月 28 日，公司与国信证
券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，具体如下：

户名：智达信科技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司大连软件园支行

银行账户：411904391510888

（二）本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 0 元，公司在 2023 年度
的募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额： 10,720,000.00

加：利息收入 3,976.93

二、可使用募集资金总额： 10,723,976.93

减：补充流动资金 10,723,851.38

减：注销时余额转回公司基本户（含手续费） 125.55

三、注销时募集资金账户余额 0

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，公司于 2023 年 8 月9 日完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与主办券商国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签署的《……
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