公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-054

证券代码：873769 证券简称：绿色新材 主办券商：国金证券
湖州绿色新材股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖州绿色新材股份有限公司(以下简称“公司”) 董
事会对截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相
关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
<湖州绿色新材股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等，相关议案于
2023 年 4 月 22 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经过全国中小
企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 4 月 26 日向公司出具了《关于同意
湖州绿色新材股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】877 号）确认，公司本次定向发行不超过 100 万股新股。

本次发行对象共计 1 名，发行普通股 1,000,000 股，发行价格为 10 元/股，募
集资金总额为人民币 10,000,000 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了湖州绿色新材股份有限公司验资报告信会师报字【2023】第 ZE10419 号报告，确认募集资金到帐。

二、募集资金的存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公告编号：2023-054

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据相关法律、法规和规范性 文件的规定和要求制定《湖州绿色新材股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。《募集资金管理制度》已经于第三届董事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。同时，为控制日常经营中资金运作的风险，公司制定了严格的内控制度，避免募集资金的违规使用。

2、募集资金三方监管协议情况

2023 年 5 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司湖州市分行、国金证券股
份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2023 年 5 月 8 日
所募集到的资金合计人民币 10,000,000 元，均入资到以下账户：

户 名：湖州绿色新材股份有限公司

开户行：中国银行湖州市分行

账 号：400082890658

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

减：发行费用 160,392.36

二、变更用途的募集资金总额 0

三、使用募集资金总额 160,392.36

截至 2023 年 6 月 30 日

其中： 本期使用募集资金金额

已累计投入金额

公告编号：2023-054

项目 金额

具体用途： ……
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