公告日期：2022-05-30

上海元方科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

一创投行

2022 年 5 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所
处行业为社会经济咨询。近年来，公司所处行业需求量较
大、行业发展速度较快，本行业吸引了众多竞争者参与，
包括各类咨询公司、研究机构、科研事业单位等，行业的
行业竞争加剧的风险 显性门槛较低、隐性门槛较高。行业发展状况决定了本行
业整体竞争情况逐步加剧。虽然公司在业务规模、品牌信
誉、客户资源、人才资源等方面均拥有一定的优势，但
是，在市场竞争逐步加剧的环境下，公司仍面临产品和服
务价格下降、毛利率下滑等风险。

报告期内，公司主要客户为各级党政机关等。公司与主要
客户保持了长期稳定的合作关系。由于客户的服务采购多
收入季节性波动风险 以年度为周期，通常在下半年完成项目并验收确认，因
此，公司收入主要集中在下半年，存在收入季节性波动的
风险。

目前公司办公场所均以租赁方式取得，租赁的相关房产均
房屋租赁风险 已签署房屋租赁合同。尽管公司办公场所的替换成本较
小，但如到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违
约情况，将对公司的正常经营产生一定不利影响。

公司属于服务型企业，资产结构呈现轻资产的特点，可用
于抵押的资产较少，由此造成公司通过银行等金融机构融
融资能力不足引起的增长 资的规模受到限制。未来，随着公司经营规模不断增长，
空间受限风险 所需的资金规模也将相应增加。如果公司不能够通过股权
融资、债权融资等方式，进一步增强融资能力，则面临融
资能力不足引起的增长空间受限风险。

2020 年末、2021 年末，公司应收账款账面价值分别为

1,995.81 万元、3,556.54 万元，分别占当期营业收入的
16.80%、24.91%。虽然公司客户主要为各级政府部门、党
应收账款回收风险 政机关，客户信誉良好，报告期内公司应收账款回款情况
良好，发生应收账款坏账的可能性很小，但随着公司业务
规模的进一步扩大，应收账款规模……
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