公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-026

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年11月2日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》等相关议案，拟向股东及董事黄宇娟以及外部投资者李剑刚、张美华、孙良、马晓婕、丁勇合计6名发行对象定向发行普通股3,125,000股，发行价格为人民币6.40元/股，募集资金总额为人民币2,000.00万元。

2022年11月18日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京华亿创新信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3552号）。

2022年12月9日，公司披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告号：2022-044），最终由上述6名发行对象成功认购股份3,125,000股，募集资金共计2,000.00万元。

2022年12月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司增资情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]610Z0026号），确认募集资金到账。
二、 募集资金管理情况

2022年12月12日，公司与主办券商德邦证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，将上述募集资金共计20,000,000.00元存放于公司开立的募集资金专项账户，开户行为中国民生银行股份有限公司北京和平里支行，银行账号为637322788，报告期内该账户无除募集资金外的其他任何款项。

公司于2022年1月28日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，

公告编号：2024-026
并于2022年2月22日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<北京华亿创新信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。鉴于此项议案为公司挂牌前审议事项，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司于2022 年10月 13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京华亿创新信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告号：2022-014）。

本年度，公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年6月7日募集资金专户注销日，公司本次募集资金具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入 10,886.87

二、可使用募集资金金额 20,010,886.87

减：支付供应商款项 ……
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