公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定成都成林数控刀具股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金
存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于同意成都成林数控刀具股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1669号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,800,000 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格人民币 6 元，募集资金总额为人民币 10,800,000.00 元。2022 年 9
月 16 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇蓉会验[2022]0369号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于指定银行账户。

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并提交第一届董事会第三次会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金已设立募集资金专项账户， 亦与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司定向发行所募集的资金总额 10,800,000.00 元已经存放于公司募集资金专项账户（开户银行：成都

公告编号：2024-016

银行八里庄支行，账户号码：1001300001050710）。 公司严格按已有的资金管理

制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照

《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

成都银行八里庄支行 1001300001050710 10,800,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金剩余 0.00 元，公

司募集资金使用情况如下：

预计募集资金金额 实际募集资金金额

项 目

（元） （元）

一、募集资金总额 10,800,000.00 10,800,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 13,866.43

合计 10,800,000.00 10,813,866.43

二、募集资金使用 预计使用金额（元） 实际使用金额（元）

补充流动资金 10,800,000.00 10,813,866.43

合计 10,800,000.00 10,813,866.43

三、2023 年 12 月 31 日尚未使用

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