公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会 议，于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《浙江惠嘉生物科技股 份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 2,650,000股，募集资金总额不超过20,007,500.00元。本次发行方案具体内容详见公 司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙 江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-009）。
公司于2023年1月31日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定 向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年2月2日 向公司出具了《关于对浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转函[2023]211号）。

截至2023年2月16日，公司实际发行2,650,000股，每股价格人民币7.55元，共募 集资金20,007,500.00元人民币。上述募集资金由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了编号为信会师报字[2023]第ZF10056号的《验资报告》。本次发行新增 股份于2023年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等法律法规，结合公司实际情况，于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议和

公告编号：2024-013

第三届监事会第八次会议，于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过 《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募 集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银 行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为 本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：浙江惠嘉生物科技股份有限公司

账号：352010100100399998

开户行：兴业银行股份有限公司湖州分行

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2023年2月16日，本次发行认购对象已将认购资金20,007,500.00元汇入公司募集资金 专项账户。

截至2023年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行 严格管理，对相关资金按《浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以 下简称“《发行说明书》”）中规定的用途进行规划，不存在将募集资金用于非《发 行说明书》规定用途的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

序号 项目 金额

募集资金总额 20,007,500.00

一 加：银行利息 184,799.16

募集资金专项账户可使用总额 ……
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