公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-017

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，
2023年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已经注销。具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年3月完成2023年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），公司 于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于
2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《浙江惠嘉生物科技股份有 限公司股票定向发行说明书》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量
2,650,000股，募集资金总额不超过20,007,500.00元。本次发行方案具体内容详见 公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的
《浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2022-009）。

公司于2023年1月31日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定 向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年2月2 日向公司出具了《关于对浙江惠嘉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转函[2023]211号）。

截至2023年2月16日，公司实际发行2,650,000股，每股价格人民币7.55元，共
募集资金20,007,500.00元人民币。上述募集资金由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了编号为信会师报字[2023]第ZF10056号的《验资报告》。本
次发行新增股份于2023年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和

公告编号：2024-017

国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，于2022年12月16日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：浙江惠嘉生物科技股份有限公司

账号：352010100100399998

开户行：兴业银行股份有限公司湖州分行

三、2023年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金计划用途为支付货款等补充流动资金支出项，2023年度，公司不
存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。截至募集资金专用账户注销日（2024年2月18日），本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

序号 项目 金额

募集资金总额 20,007,500.00

一 加：银行利息 184,799.16

募集资金专项账户可使用总额 20,192,299.16

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