公告日期：2024-04-29

公告编号： 2024-020

证券代码： 873789 证券简称： 腾茂科技 主办券商： 山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来共完成过一次
股票发行，2023 年股票发行募集资金已使用完毕并完成销户；截至本公告披露
日，2023 年股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销，具体情况如
下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年12月7日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过《关于<山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年12月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。 2022年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了(股转函[2022]3853号)《关于对山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 1,680,000股，股票发行价格为人民币 6.0元/股，募集资金总额为人民币 10,080,000元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资， 出具了《验资报告》（XYZH/2023TYAA1B0001号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 2023年1月13日，公司与山西证券股份有限公司、山西河津农村商业银行股份有限公司签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号： 2024-020

三、募集资金存放情况

截止 2023 年12月 31 日, 公司 2023 年股票发行募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，用于购买原材料及燃料动力，不用于其他用途，截止2023年 12月 31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,080,000.00

加：活期存款利息 4,371.81

减：购买原材料及手续费 10,084,371.81

截止2023年12月31日募集资金专户余额 0.00

五、 募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已完成了募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与山西证券股份有限公司、山西河津农村商业银行股份有限公司签署 的《募集资金三方监管协议》中的权利义务即随之终止。

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2024年4月29日

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