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发表于 2023-06-01 17:46:41 股吧网页版
台谊消防:关于募集资金专项账户销户的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-01



公告编号:2023-019

证券代码:873810 证券简称:台谊消防 主办券商:银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 28 日公司召开第一届董事会第八次会议,审议《关于<浙江台

谊消防股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协

议>的议案》等股票发行相关议案,并于 2022 年 10 月 18 日经公司 2022 年第二

次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 14 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关

于浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3414号)。公司本次定向发行股票 5,300,000 股,发行价格为人民币 1.90 元/股,募集资金总额为人民币 10,070,000.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验字(2022)691 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2022 年 11 月 24 日,公司与中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合相关法律、法规的规定,公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,对资金的使用实

公告编号:2023-019

行严格的审批程序,募集资金的存放与使用合法合规。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 5 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目 金额(元)

一、募集资金总额 10,070,000.00

其中:发行费用 0.00

利息收入扣除手续费净额 3,322.43

二、可使用募集资金金额 10,073,322.43

三、募集资金账户使用 10,073,322.43

其中:补充流动资金 10,073,322.43

四、注销时结余利息转回公司一般户 0.00

五、募集资金余额 0.00

注:公司发行费用合计 216,981.13 元由公司其他账户支取。

四、募集资金用途变更情况

截至 2023 年 5 月 31 日,公司未变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

(一)募集资金专项账户基本信息

户名:浙江台谊消防股份有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司海宁支行

账号:1204086……
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