公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意成都晶华光电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》(股转系统函
〔2022〕1221 号)。2022 年 6 月 29 日，公司披露《股票定向发行认购公告》,
公司向32名外部自然人以5.6元/股的价格发行1,873,400股，募集资金10,491,040
元。本次募集资金到账时间为 2022 年 7 月 5 日，经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，于 2022 年 7 月 8 日出具信会师报字〔2022〕第 ZI10440 号验资报告。
2、本期使用金额及余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本期公司使用募集资金人民币 5,136,483.14 元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度

2022年股票定向发行 1,873,400 10,491,040 补充流动资金 已完成

合计 1,873,400 10,491,040 -

募集资金专户余额为人民币 70,057.98 元，与实际募集资金净额人民币
48,625.41 元的差异金额为人民币 21,432.57 元，系募集资 金 专 户 利 息 21,232.54与此账户开户开通业务须存入 200.03 元。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

公告编号：2024-007

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《成都晶华光电科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更及监督等进行了规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券申港证
券股份有限公司于 2022 年 7 月 11 日与成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿界牌
分理处签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转
让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户情况

募集资金存放专项账户信息如下：

银行名称：成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿界牌分理处

账户名称：成都晶华光电科技股份有限公司

银行账号：1000090005953234
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次发行股份募集的资金已使用 10,442,414.59
元，账户结余金额为 70,057.98 元。与实际募集资金净额人民币 48,625.41 元的差异金额为人民币 21,432.57 元，系募集资金专户利息 21,232.54 与此账户开户开通业务须存入 200.03 元。

募集资金使用情况如下：

内容 金额 (元)

募集资金净额 10,491,040.00

减：已使用募集资金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。