公告日期：2025-03-31

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-028

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 开展外汇业务目的

随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟以稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、 外汇业务基本情况

公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,000.00万美元或等值人民币的自有
资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期(互
换)、期权等产品或上述产品的组合。有效期至2025年年度股东大会重新核定额度
前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。公司董事会授权管理层在上述额度及期限内，按照公司决策程序与金融机构签署交易文件。

三、 外汇业务的风险

公司进行外汇业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大
的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、内部操作风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于操作
失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无
法正常执行而导致的损失。

四、 采取的措施

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境
的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

2、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批
次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

五、 审议的程序

公司2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、开展远期外汇资金交易业务的影响

公司在保证正常经营的前提下，开展远期外汇资金交易业务，有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的抗风险能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、 备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025年3月31日

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