公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-031

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025 年 2 月 5 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<
河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025 年 2 月 19 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具
了《河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股转系统依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。

2025 年 2 月 28 日，全国股转系统出具了《关于同意河南鑫宇光科技股份有限公司
股票定向发行的函》（股转函［2025］308 号），发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股票定向发行，本次定向发行不超过8,361,204 股新股，该函自出具之日起 12 个月内有效。

截至2025年3月5日，认购对象已向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为49,999,999.92万元。公司已与主办券商、存放募集资金的中信银行股份有限公司郑州分行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。本次发行股票募集资金到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025

公告编号：2025-031

年3月10日出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第5900002号）。
二、 本次股票发行募集资金用途

公司本次募集资金用途为补充流动资金，具体情况如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 49,999,999.92

合计 49,999,999.92

三、 公司以自筹资金预先投入及募集资金置换情况

由于公司在 2025 年第一次临时股东大会审议本次定向发行相关议案后至验资完成
且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经使用自筹资金预先支付货款、支付员工工资、税费等，合计金额为 8,062,016.86 元，现公司拟使用募集资金 8,062,016.86 元进行置换，相关情况如下：

单位：元

序号 实际用途 已使用自筹资金支付金额 拟使用募集资金置换金额

1 预先支付货款、支付员 8,062,016.86 8,062,016.86
工工资、日常报销等

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合公司确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。
四、 审议及表决情况

2025 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。