公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验对公司2024年1月1日至2024年6月30日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年9月29日和2022年10月14日分别召开第一届董事会第十一次会议和 2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏省设备成套股份有限公司股票定 向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行股票100万股，每股人民币10.51元，募集资 金人民币1051万元，由公司控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购， 募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023年1月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157号），同意公司本次股票 定向发行不超过100万股股份。

上述募集资金存入在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金 专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月9日出具《江苏省设 备成套股份有限公司验资报告》（天衡验资（2023）第00012号）予以审验确认。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公告编号：2024-015

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国股转公司发布的有关规定，针对公司本次定向发行，公司在中国工商银 行股份有限公司南京城北支行设立了募集资金专项账户，该账户仅用于存储、管理股 票发行的募集资金。公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司 南京城北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。 《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关 规定。本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏省设备成套股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京城北支行

银行账号：4301010929161888856

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，2023年2月6日本次定向 发行所募集至的资金合计人民币10,510,000.00元，均已存入上述账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2023年9月12日公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，因发展规划及企业数字化转型的趋势，对标同类型的新型业 态及公司对主营业务未来发展趋势的研判，公司将向创新型现代服务业转型升级。原 募集资金主要用途由用于信息化系统建设项目（具体主要包括购置相关硬件设备、软 件等，并对现有系统进行升级）变更为自行开发建设信息化数智公共服务平台，通过 平台分阶段搭建，结合自身使用需求拟先期开发建设电子招标投标平台，组建线上交 易平台与线下交易场所。

报告期内，公司于2024年6月27日，自募集资金专户支付了用于自行开发建……
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