公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-066

证券代码：873855 证券简称：新富科技 主办券商：中信证券

安徽新富新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<安
徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于拟设立公司募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。

2023 年 12 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述相关
议案。

2023 年 12 月 27 日，全国股转公司出具了《关于同意安徽新富新能源科技股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3409 号）。

2024 年 1 月 2 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<安
徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及公司控股股东与发行对象签署相关补充协议的议案》等议案。

2024 年 1 月 17 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<
安徽新富新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及公司控股股东与发行对象签署相关补充协议的议案》等议案。

公司本次发行5,787,780股，此次股票发行价格为人民币31.10元/股，募集资金总额为人民币179,999,958.00元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月22日出具的容诚验字[2024]230Z0019号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于2024年3月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2025-066

二、 募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，公司制定了《安徽新富新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司安庆分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额(元)

中信银行安庆分行营业部 8112301012900976000 179,999,958.00

合计 179,999,958.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 179,999,958.00

加：利息收入 345,851.23

二、可使用募集资金金额 180,345,809.23

三、已……
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