公告日期：2024-03-29

北京华科海讯科技股份有限公司

公开转让说明书

东兴证券

2022 年 11 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名 重要风险或事项简要描述

称

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 3,862.61 万元、6,218.73 万元和
7,701.72 万元，占各期末流动资产的比例分别为 37.96%、38.51%和
36.42%，应收账款金额随销售规模的提升而增加，且占流动资产的比例较
高。公司产品具有高度计划性和定制化特征，客户付款手续相对复杂、流
应收款项回收风险 程较长，应收账款回收周期相对较长。公司应收账款对象主要为大型央企
集团下属单位，客户信用良好，但大额应收款项减缓了公司资金回笼速
度，给公司带来了一定的资金压力。若国家政策、国内市场环境发生变
化，可能导致公司主要客户回款时间进一步延长，则将给公司带来资金周
转风险及应收账款减值风险，并对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

报告期各期末，公司存货净额分别为 3,506.28 万元、6,951.76 万元和
9,195.22 万元，占各期末流动资产的比例分别为 34.46%、43.05%和
43.48%，占比较高。报告期内，公司采用“订单驱动+合理库存”的模式进
存货管理风险 行采购和生产，除根据芯片等主要原材料的市场供应和价格波动情况进行
合理备货外，公司的存货均可与订单对应，不存在存货积压的情形。随着
公司经营规模的进一步扩大，存货金额有可能继续增加，未来若因竞争加
剧或市场发生不利变化导致存货大幅跌价或存货变现困难，将给公司经营
业绩造成较大不利影响。

报告期内，按照同一控制下企业合并计算后，公司向前五大客户的销售收
入占各期营业收入的比例分别为97.50%、92.08%和97.56%，客户集中度较
客户集中度较高的 高。报告期内，公司客户主要为国有大型军工集团下属单位，我国高度集
风险 中的国防军工体制导致行业内的军工配套企业普遍具有客户集中的特征。
未来如果公司主要客户生产经营情况或产品需求发生重大不利变化，或与
公司之间的合作关系发生重大变化，而公司开拓其他领域客户进展不如预
期，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司综合毛利率分别为 55.98%、57.58%和 50.69%，处于较高
水平并呈现一定的波动性。毛利率较高主要得益于公司持续加大研发投
毛利率波动或下滑 入、提高质量管理能力，能够满足客户对军用嵌入式计算机产品质量、稳
风险 定性和可靠性等方面的极高要求。假如公司未来不能持续提升技术水平，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。