公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下报告：
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次、第一届监事会第五
次会议，审议通过《关于〈天壕新能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》等议案。

2022 年 11 月 2 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过前
述关于本次定向发行的议案。

2022 年 11 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于对天壕新能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕
3427 号）。公司本次定向发行股份总额为 1,639,344 股，每股价格为 9.15 元，
共计募集资金总额为 14,999,997.60 元。

公告编号：2024-016

2022 年 11 月 24 日，公司实际到账募集资金 14,999,997.60 元，该项募集
资 金 已 由 信 永 中 和 会 计 师 事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告
（XYZH/2022BJAA8B0003）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

1、设立募集资金专户

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第五次会议，于 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。
2、募集资金账户三方监管协议

2022 年 11 月 24 日，公司已与上海银行股份有限公司北京分行、民生证券
股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户的基本信息

公司将全部募集资金存放于经审议通过的募集资金存放专户中，具体信息如下所示：

账户名称 开户银行 账号 募集资金金额

（元）

天壕新能源 上海银行股

股份有限公 份有限公司 03005126818 14,999,997.60

司 北京金融街

支行

（二）募集资金的管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 14,999,997.60

……
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