公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-026

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可
行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），为保护投资者利益，募集资金在扣除相关费用后，拟用于如下募投项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 生物质锅炉扩建项目 12,292.47 12,292.47

1.1 封丘天壕 130t/h 生物质锅炉扩建项目 6,303.15 6,303.15

1.2 睢县天壕 75t/h 生物质锅炉扩建项目 2,994.66 2,994.66

1.3 虞城天壕 75t/h 生物质锅炉扩建项目 2,994.66 2,994.66

2 研发中心建设项目 2,748.00 2,748.00

3 补充流动资金项目 14,959.53 14,959.53

合计 30,000.00 30,000.00

其中，封丘县天壕新能源热电有限公司（简称“封丘天壕”）、睢县天壕新能源热电有限公司（简称“睢县天壕”）、虞城县天壕新能源热电有限公司（简称“虞城天壕”）均为公司的全资子公司。

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，有利于扩大经

公告编号：2024-026

营规模，提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

天壕新能源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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