公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-022

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年5月25日召开的第一届董事会第十次会议和2023年6月9日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南京恒道医药科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件<增资协议>、<增资协议之补充确认函>及<增资协议之补充协议>的议案》等与股票发行相关的议案。公司拟发行股份数量不超过2,522,825股（含本数），每股价格为人民币35.88元，预计发行募集资金总额不超过90,518,960元（含本数），募集资金用途为购买或新建生产基地及生产线、补充流动资金。

2023年7月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意南京恒道医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1480号）。

截至缴款截止日2023年8月7日，公司实际募集资金90,518,960元。本次发行经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（中天运[2023]验字第90004号）。
2023年8月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次向特定对象发行股票登记。本次新增股份于2023年8月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

报告期初，募集金额余额74,824,312.36元，报告期内，利息收入616,140.48元，募集资金实际使用75,440,452.84元，截止2024年10月18日，募集资金余额为0.00元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

公告编号：2025-022

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第四次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，于 2023 年 8 月 15 日分别与南京证券股份有限公司
（以下简称“南京证券”）及南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京城东支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
2024 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金实施主体的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金专户四方监管协议的议案》，公司、江苏天平药业有限公司（以下简称“天平药业”）与南京证券及招商银行股份有限公司扬州邗江支行、南京银行股份有限公司扬州分行签署了《募集资金专户四方监管协议》。各专户具体信息如下：

序号 账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途

南京恒道医药科技 南京银行股份有限 补充流动资金、购买或
专户 1 0156280000003763

股份有限公司 公司珠江支行 新建生产基地及生产线

南京恒道医药科技 招商银行股份有限 购买或新建生产基地及
专户 2 125912459710508

股份有限公司 公司南京栖霞支行 生产线

南……
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