公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-027

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2025年12月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。

2026年3月31日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2026]510号）。公司本次定向发行不超过5,636,363股新股，自同意股票定向发行的函出具之日起12个月内有效。

2026年4月3日，发行对象完成认购资金缴纳，认购结束。2026年4月7日，公司披露《包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2026-012），公司本次募集资金总额为人民币30,999,996.50元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月14日出具众会字（2026）第05091号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。
二、 募集资金用途

根据公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，公司本次实际募集资金投入安排如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

偿还借款/银行贷款 30,999,996.50

合计 30,999,996.50

三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，

公告编号：2026-027

自筹资金总计48,000,000.00元，现公司拟使用募集资金30,999,996.50元进行置换，相关情况如下：

序 借款/银行贷款发 已用自筹资金 拟以募集资金置
号 债权人名称 生时间 还款时间 偿还金额 换金额（元）

（元）

1 广发银行股份有限公 2025 年 1 月 2 日 2026 年 1 月 1 日 10,000,000.00 10,000,000.00
司呼和浩特支行

2 中国农业银行股份有 2025 年 3 月 24 日 2026 年 3 月 18 日 28,000,000.00 10,999,996.50
限公司包头东河支行

3 中国银行股份有限公 2025 年 2 月 26 日 2026 年 2 月 27 日 10,000,000.00 10,000,000.00
司包头市东河支行

合 - - 48,000,000.00 30,999,996.50
计

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和公司制度的规定执行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。
四、 审议及表决情况

根……
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