公告日期：2024-08-29

证券代码：873876 证券简称：商信政通 主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况

1、2020 年第一次股票定向发行的基本情况

公司于 2020 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于<2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司本次新发行股份合计不
超过 120.00 万股（含 120.00 万股），每股价格为人民币 10.00 元，本次股票发
行预计募集资金总额不超过人民币 1,200.00 万元（含 1,200.00 万元）。该议案于
2020 年 9 月 17 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

罗红艳、熊芳君、朱雪姣、何曙霞、王晨洁认购了本次发行全部股票，并在《2020 年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0232 号），确认公司已收到罗红艳、熊芳君、朱雪姣、何曙霞、王晨洁缴纳的货币出资合计1,200.00 万元。

公司于 2020 年 9 月 28 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转系统”）报送了 2020 年第一次股票定向发行申请文件并获受理，
并于 2020 年 10 月 12 日取得了全国股转系统出具的《关于对安徽商信政通信息
技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3167 号）。本
次股票发行新增股份于 2020 年 12 月 2 日在全国股转系统挂牌公开转让。本次股
票发行获取的募集资金用于公司“补充流动资金”。

2、2022 年第一次股票定向发行的基本情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司本次拟发行股份数量 76.1036 万股，每股价格为人民币 13.14 元，
预计募集资金总额为人民币 1,000.0013 万元。该议案于 2022 年 11 月 26 日经公
司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

安徽省文化投资运营有限责任公司认购了本次发行全部股票，并在《2022年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0363 号），确认公司已收到安徽省文化投资运营有限责任公司缴纳的货币出资 1,000.0013 万元。

公司于 2022 年11 月 29 日向全国股转系统报送了 2022 年第一次股票定向发
行申请文件并获受理，并于 2022 年 12 月 8 日取得了全国股转系统出具的《关于
对安徽商信政通信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]3592 号）。本次股票发行新增股份于 2023 年 3 月 27 日在全国股转系统挂
牌公开转让。本次股票发行获取的募集资金用于公司“补充流动资金”。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《安徽商信
政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，于 2022 年 4 月 27 日经第三届
董事会第二次会议审议通过，于 2022 年 5 月 12 日经 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。该制度建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露等要求，符合《定向发行规则》等相关规定。

1、2020 年第一次股票定向发行募集资金的存放和管理情况

2020 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立
募……
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