公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于安徽商信政通信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“商信政通”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对商信政通挂牌以来股票定向发行且在报告期末存在募集资金余额或报告期内使用募
集资金的股票定向发行对应的募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的存放及使用情
况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

1、2022 年第一次股票定向发行的基本情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司本次拟发行股份数量 76.1036 万股，每股价格为人民币 13.14 元，
预计募集资金总额为人民币 1,000.0013 万元。该议案于 2022 年 11 月 26 日经公
司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

安徽省文化投资运营有限责任公司认购了本次发行全部股票，并在《2022年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0363 号），确认公司已收到安徽省文化投资运营有限责任公司缴纳的货币出资 1,000.0013 万元。

公司于 2022 年11 月 29 日向全国股转系统报送了 2022 年第一次股票定向发
行申请文件并获受理，并于 2022 年 12 月 8 日取得了全国股转系统出具的《关于
对安徽商信政通信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
牌公开转让。本次股票发行获取的募集资金用于公司“补充流动资金”。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《安徽商信
政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，于 2022 年 4 月 27 日经第三届
董事会第二次会议审议通过，于 2022 年 5 月 12 日经 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。该制度建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露等要求，符合《定向发行规则》等相关规定。

1、2022 年第一次股票定向发行募集资金的存放和管理情况

2022 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立
募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》；2022 年 11 月26 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司董事会为本次股票发行设立了募集资金专户，本次股票发行对象于《2022 年第一次股票定向发行认购公告》规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司于 2023年 1 月 9 日与中信建投、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于公司补充流动资金（包括支付员工薪酬、支付供应商货款），不得用作其他用途。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行 专户账号 2024 年 12 月 31 日余额

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011100889230 -

截至 2024 年 6 月 21 日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用
完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资
金管理》等相关规定，公司已于 2024 年 6 月 21 日办理完成了上述募集资金专项
账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、募集资金实际使用情况

1、2022 年第一次股票定向发行募集资金的使用和结余情况

本次股票发行获取的募集资金用于公……
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