公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月10日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的 议案》等与本次定向发行相关的议案。公司已于2023年2月27日召开2023年第二次临 时股东大会，审议通过了相关议案。根据议案，公司拟向包括公司前十大股东、董 事、监事、高级管理人员、核心员工在内的21名对象，定向发行股票不超过
2,495,000股，发行价格为4.28元/股，拟募集资金总额为人民币10,678,600元，前 次募集资金主要用于补充流动资金。

公司于2023年2月27日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件，并于2023年3月21日收到全国股 转公司签发的《关于同意北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行的函》。 股票认购款于2023年4月3日全部到位，共募集资金总额为人民币10,678,600元，业 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月17日出具了《北京 国环莱茵环保科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2023ZZAA2B0262）。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关规定，
结合公司实际情况，2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通

公告编号：2025-012

过了《关于修订〈北京国环莱茵环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议

案》，并已经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司将严格
按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发 行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资 金按照规定的用途与计划使用。

根据管理制度，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。管理制度规定“暂 时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公 司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好、低风险的
银行机构性存款。”2023 年 4 月 4 日，公司与兴业银行股份有限公司北京积水潭支
行、主办券商招商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简 称《三方监管协议》）在以上监管协议有效期内，协议各方均按照协议约定履行各自 义务，未发生违反协议情况。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 10,678,600.00

加：银行存款利息 1……
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