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发表于 2025-02-20 15:39:20 股吧网页版
科荣达:使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-20


公告编号:2025-009

证券代码:873891 证券简称:科荣达 主办券商:中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年11月26日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》,2024年12月11日,公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过该议案。

2024年12月25日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函﹝2024﹞3255号)。公司本次定向发行股票数量不超过7,024,207股(含),发行价格为每股人民币15.66元,募集资金总额人民币109,999,081.62元。

2024年11月26日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。缴款日2025年1月22日,募集资金109,999,081.62元均已划入募集资金专用账户。

2025年2月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《北京科荣达航空科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZB10017号),对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验,确认本次股票发行共计募集资金109,999,081.62元。为规范募集资金使用情况,公司与中航证券、工商银行签署了《募集资金专户三方监管协议》,具体详见《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》(公告编号:2025-006)。二、 募集资金用途

根据《北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2024-065),本次募集资金使用用途为偿还银行贷款、补充流动资金,具体安排如下:

公告编号:2025-009

募集资金用途 金额(元)

补充流动资金 65,000,000.00

偿还借款/银行贷款 44,999,081.62

合计 109,999,081.62

上述募集资金用于偿还借款/银行贷款的明细如下:

序号 债权人名称 拟偿还金额(元)

1 中国工商银行北京市分行石景山支行 10,000,000.00

2 中国银行顺义马坡支行 10,000,000.00

3 中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行 10,000,000.00

4 北京银行顺义支行 14,999,081.62

合计 44,999,081.62

三、 自筹资金预先投入及置换情况

因公司验资之前,使用自筹资金1500万元预先偿还银行贷款,具体明细如下:

单位:元

序号 贷款银行 已用自筹资金偿 拟置换金额

……
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