公告日期：2025-02-20

中航证券有限公司

关于北京科荣达航空科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入
自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说
明书的议案》，2024 年 12 月 11 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议
通过该议案。

2024 年 12 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函﹝2024﹞3255 号）。公司本次定向发行股票数量不超过 7,024,207 股（含），发行价格为每股人民币 15.66 元，募集资金总额人民币 109,999,081.62 元。

2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。缴款日 2025 年
1 月 22 日，募集资金 109,999,081.62 元均已划入募集资金专用账户。

2025 年 2 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京科荣达
航空科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB10017 号），对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金 109,999,081.62 元。为规范募集资金使用情况，公司与中航证券、工商银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，具体详见《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2025-006）。

二、募集资金用途

根据《北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-065），本次募集资金使用用途为偿还银行贷款、补充流动资金，具体安排如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 65,000,000.00

偿还借款/银行贷款 44,999,081.62

合计 109,999,081.62

上述募集资金用于偿还借款/银行贷款的明细如下：

序号 债权人名称 拟偿还金额（元）

1 中国工商银行北京市分行石景山支行 10,000,000.00

2 中国银行顺义马坡支行 10,000,000.00

3 中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行 10,000,000.00

4 北京银行顺义支行 14,999,081.62

合计 44,999,081.62

三、自筹资金预先投入及置换情况

因公司验资之前，使用自筹资金1,500万元预先偿还银行贷款，具体明细如 下：

序号 贷款银行 已用自筹资金偿还金额(元) 拟置换金额(元)

1 中国银行顺义马坡支行 10,000,000.00 10,000,000.00

2 中国农业银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
北京自贸试验区分行

合计 15,000,000.00 15,000,000.00

现公司拟使用募集资金1,500万元进行置换。本次募集资金置换严格按照《公 司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资……
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