公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：873891 证券简称：科荣达 主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年11月26日，北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》；2024年12月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次发行属于发行对象部分确定的发行。

2024年12月25日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3255号）。

2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》；2025年1月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，确定本次股票发行对象为5名，发行股数为7,024,207股，发行价格为15.66元/股，募集资金109,999,081.62元。

2025年2月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京科荣达航空科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZB10017号），对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金109,999,081.62元。本次定向发行新增股份于2025年2月28起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全

公告编号：2025-035

国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经2024年11月26日召开的第三届董事会第十次会议及2024年12月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。制度内容详见公司于2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》（公告编号2024-046）。

公司已对本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于2025年2月5日与主办券商中航证券有限公司、中国工商银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模版不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下所示：

开户银行 银行账号 金额（元）

中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行 0200042019200190065 11,909.69

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金置换情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,500 万元对公司使用自筹资金 1,500 万元预先偿还银行贷款进行置换。

（二）募集资金实际使用情况

截止2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

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