公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-034

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024年11月8日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于<成都八九九科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2025年1月3日出具了《关于同意成都八九九科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕 16号）。公司本次发行股票数量为 2,419,000 股，募集资金17,537,750.00元。

2025年2月12日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字〔2025〕23号《验资报告》确认，截至2025年1月31日止，上述募集资金已全部到位。
二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存放、使用、用途变更、使用管理与监督、责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与平安银行股份有限公司成都分行和主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。
报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

公告编号：2025-034

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

平安银行成都分行 15512593280074 17,537,750.00 144,515.76

营业部
三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用用途和金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,537,750.00

减：发行费用 320,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 3,569.15

二、可使用募集资金金额 17,221,319.15

三、募集资金实际使用用途（截至2025年6月30日） 17,076,803.39

采购款 13,242,601.95

税金 0.00

工资薪金 3,584,201.44

年度审计费用 ……
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