公告日期：2022-12-15

成都天科航空制造股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

中泰证券

【2022】年【12】月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构较为分散，不存在控股
股东和实际控制人，公司所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决
权，亦未向董事会委派半数以上成员。由于公司不存在实际控制人，存在
股权分散及无实际控 决策效率较低的风险。分散的股权结构可能影响公司治理的有效性，导致
制人的风险 上市后公司控制权更容易发生变化，同时在公司经营管理出现严重困难、
公司股东的意见出现重大分歧等极端情况下，存在出现公司僵局的客观可
能，从而给公司经营和业务发展带来潜在风险。

2020 年、2021 年、2022 年 1-7 月，公司向前五大客户销售额占营业
收入的比例分别为 97.04%、96.26%与 93.41%，存在客户集中度较高的风
客户集中度高的风险 险。未来，如果客户需求发生重大变化，或公司无法满足客户要求，不能
持续从航空工业获取业务，将对公司盈利造成重大负面影响。

公司下游军工客户具有项目结算时间较长、年底集中结算等特点，导
致公司报告期末应收账款金额较大。报告期各期末，公司应收账款账面价
应收账款金额较大的 值分别为 29,199,651.83 元、46,987,475.25 元和 57,669,452.02 元，占流动
风险 资产的比重分别为 31.31%、40.82%和 56.41%，占比较高。上述应收账款
账龄以 1 年以内为主，主要系应收航空工业等国有大型企业客户的款项。
如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资金紧张的风险。

公司是从事航空航天零部件精密加工的国家级高新技术企业。2020
年、2021年和2022年1-7月，公司毛利率分别为46.39%、54.02%和49.17%。
报告期内，公司主营业务毛利率在一定区间内存在波动。

毛利率波动的风险 公司产品毛利率受宏观经济、行业状况、销售形势、生产成本等多种
因素的影响。如果未来市场环境、成本管理发生不利变化，或公司无法持
续保持产品在行业内的竞争力，造成公司产品毛利率下降，将直接影响到
公司盈利能力的稳定性。

资质到期后不能续期 在我国从事军品生产的企业需要取得军工业务相关资质，按照国家军
的风险

用标准，建立武器装备质量管理体系，其后需通过目标客户对公司的文件
资质审核、现场审核、样品试制等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。