公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况 如下：

经公司2023年12月7日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会 议，2023年12月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<海创汇科技 创业发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司向3名对象共计发行股票 637,348股，每股发行价格为15.69元，共计募集资金人民币9,999,990.12元。上述募集 资金已由认购对象存入公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行开立的募 集资金专户，和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了和信验字（2024）第 000003号《验资报告》。

2024年3月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露了《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行新 增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-026），本次定 向发行新增股份于2024年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）募集资金使用和结余情况

公司股票定向发行募集资金人民币9,999,990.12元，公司已设立募集资金专项账 户（中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行，账号：37150198551000002632）。
截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金3,881,665.00元，收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为14,420.48元，募集资金余额为人民币6,132,745.60元（包

公告编号：2025-012

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1 号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《海创汇科技创业发展股份 有限公司募集资金管理制度》。

2023年12月7日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立募集资 金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，前述议案于2023年12月22日经 2023年第二次临时股东大会审议通过。2024年2月27日，公司与主办券商中信证券股 份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签订了《海 创汇科技创业发展股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、中信 证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转 让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2024年12月31日，公司履行了三方监管协议中 约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批 程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国建设银行股份有限公司青岛海尔 37150198551000002632 6,132,745.60
路支行

合计 6,132,745.60

三、 ……
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