公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于海创汇科技创业发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为海创汇科技创业发展股份有限公司(以下简称“海创汇”或“公司”)的主办券商，对 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金具体情况

2023 年 12月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通
过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议
案》等相关议案；2024 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三
次会议，审议通过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于控股股东与认购对象签署<股票认购协议之补充协议>的议案》等相关议案。

2023 年 12月 7 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通
过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书>
案》《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议
案》等相关议案；2024 年 1 月 8 日，公司召开第一届监事会第八次
会议，审议通过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于控股股东与认购对象签署<股票认购协议之补充协议>的议案》等相关议案。

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议
案》等相关议案。2024 年 1 月 24 日，海创汇召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议通过《关于<海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》等相关议案。

公司以定向发行方式向合格投资者发行股票 637,348 股，发行价格为每股 15.69 元，募集资金总额为 9,999,990.12 元，初始缴入公司银行账户募集资金为 9,999,990.12元；扣除发行费用 166,792.45元后，实际募集资金净额为 9,195,849.67 元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金予以审验并出
具和信验字(2024)第 000003 号验资报告，截至 2024 年 2 月 23 日
止，本次募集资金全部到位。

本次股票发行新增股份于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议及2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》（详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的2023-037临时公告）。

公司股票定向发行募集资金的认购账户开户银行为中国建设银
行 股 份 有 限 公 司 青 岛 海 尔 路 支 行 ， 银 行 账 户 为
37150198551000002632，系按照规定开立的募集资金三方监管专户。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股

份有限公司青岛 37150198551000002632 9,999,990.12 6,132,745.60

海尔路支行

合计 9,999,990.12 6,132,745.60

四、募集资金使用情况

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