公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行了 2 次股票发行，基本情况如下：

1、2022 年挂牌同时定向发行

2022 年 8 月 31 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且 同时定向发行股票的议案》等相关议案。

2022 年 10 月 8 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行股票 的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
同意江西智锂科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行 的函》（股转函[2022]3794 号），公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时定
向发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价为人民币 2.50 元，共募集资金总额
为人民币 37,500,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2023]第 ZD10017 号验资报告进行审验确认。定向发行新增股份于 2023 年 2 月 16 日
起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全
国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智锂科技股份有限 公司关于公司挂牌同时发行的股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的公告》（公 告编号：2023-019）。

公告编号：2024-017

2、2023 年第一次股票定向发行

2023 年 4 月 25 日，智锂科技召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东 无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金 三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相 关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议并通过了董事会提交的
上述关于本次定向发行的相关议案。

2023 年 6 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同
意江西智锂科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1140 号），同意公司 本次定向发行不超过 5000 万股新股。

2023 年 12 月 29 日，智锂科技召开第一届董事会第十四次、第一届监事会第十
二次会议会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第三次 修订稿）（发行对象确定稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票 定向发行认购协议>的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股票 定向发行认购协议之补充协议>的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票不超过 50,000,000 股，每股发行价为人民币 2.50 元，共募集资金总额为不超过人民币 125,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及偿还借款/银行贷款。

2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 第一次临时股东大会，审议并通过了董事会
提交的上述关于公司 2023 年第一次股票定向发行的相关议案。

截至目前，公司 2023 年第一次股票定向发行的认购款缴纳尚未开始，公司暂未
取得或使用本次募集资金。
二、 募集资金管理情况

为了加强对募集资金的管理，规……
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