公告日期：2025-03-28

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称“北京检验”“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北京检验 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 6 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于确定
北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购主体的议案》等议案，为了支持公司的长远发展，结合公司实际经营情况及未来发展战略等因素综合考虑，拟以定向发行的方式发行股票，本次股票发行的价格为 3.35 元/股，股票数量为11,255,230 股普通股，预计募集资金人民币 37,705,020.50 元，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。2023年12月27日，公司收到股份认购资金37,705,020.50
元。2023 年 12 月 29 日，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资
金进行审验，出具了《验资报告》（中瑞诚验字[2023]第 304865 号）。

2023 年 10 月 13 日，全国股转公司出具了《关于同意北京建筑材料检验研
究院股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2950 号），对公司本次
股票发行的备案申请予以确认。新增股份于 2024 年 1 月 24 日正式在股转系统公
开转让，公司已及时披露关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2024-002）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

2023 年 12 月 12 日，公司与主办券商、中国民生银行股份有限公司北京分
行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理，《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京古城支行

银行账号：643147580

三、募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金账户总额 37,732,226.13

其中：募集资金总额 37,705,020.50

利息收入 27,205.63

二、募集资金账户使用 30,085,868.20

项目 金额

其中：补充流动资金 30,085,868.20

三、募集资金余额 ……
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