公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-088

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司防止股东及关联方占用

公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第八次会议审议通过，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金行
为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起克拉玛依市建业能源股份有限公司(以下简称“公司”)防范控股股东或实际控制人、大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。

第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资
金占用。

经营性资金占用是指控股股东、大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指为控股股东、大股东及关联方垫付工资、福利、保险、

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广告等费用和其他支出、代控股股东、大股东及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、大股东及关联方资金；为控股股东、大股东及关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、大股东及关联方使用的资金。

第二章 防范大股东及关联方资金占用的原则

第四条 公司与控股股东、大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当
严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、大股东
及关联方使用：

（一）无偿拆借公司的资金给及关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、大股东及关联方提供委托贷
款；

（三）委托控股股东、大股东及关联方进行投资活动；

（四）为控股股东、大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东、大股东及关联方偿还债务；

（六）监管、自律机构认定的其他方式。

第六条 公司与控股股东、大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照全
国中小企业股份转让系统和公司关联交易决策程序进行决策和实施。

第三章 防范大股东及关联方资金占用责任和措施

第七条 公司要严格防止控股股东、大股东及关联方的非经营性资金占用的
行为，做好防止非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第八条 公司董事及高级管理人员等对维护公司资金和财产安全负有法定
义务和责任，应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。

第九条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条 公司董事会负责防止大股东及关联方资金占用的管理。

第十一条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、大股东

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及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。

第十二条 公司与控股股东、大股东及关联方进行关联交易，资金审批和支
付流程，必须严格执行关联交易管理制度和资金管理有关规定。

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